坚持“金融+科技”两大投资主线

题材股全线活跃推动下,最终,随着市场不确定性因素增加,场内资金活跃度不减,中美贸易谈判进展顺利。 其一是减税会提升 A 股市场估值毋容置疑,但减税效果非立竿见影,有一定...


  题材股全线活跃推动下,最终,随着市场不确定性因素增加,场内资金活跃度不减,中美贸易谈判进展顺利。

  其一是减税会提升 A 股市场估值毋容置疑,但减税效果非立竿见影,有一定的迟滞性,上市公司业绩释放是在半年报或三季报,有一定不确定性;

  其四是中美贸易谈判到来最后发力阶段,但越是尾声段,越是最艰苦的收官时刻,相关消息面的不确定性,也会一定程度引发市场情绪波动。

  从技术上看,周一大盘高开高走,一路震荡盘升,以次高点收盘,并呈价涨量增态势。大盘以跳空高开方式,放量跨越 3100 点及 3129 点,形成平台突破走势,并留下一个 18.63 个点的缺口,此缺口为平台突破性缺口,意味着大盘再上新台阶,价涨量增的量价关系,短线大盘有望继续惯性冲高,但由于

  其三是 4 月 1 日起,人民币计价的 364 只中国债券和政策性银行债券,将被正式纳入彭博巴克莱全球综合指数,1000 亿美元资金有望逐步流入中国债券市场,这将为市场注入了新的流动性。然而,我们也注意到,二季度也存在一定的不确定性:

  其三是单月经济数据好坏,还难以确立经济是否企稳见底,至少要一个季度来验证,二季度经济见底概率大,但未落地前,仍有不确定性;

  1、若 4 月上旬,大盘上涨幅度不够,随之而来的二季度整理,调整幅度就不会大,会以抵抗方式用时间来凑,大盘季线波动幅度不大,小阴或小阳的十字星收盘;

  2、若 4 月上旬,大盘上涨幅度较高,随之而来的是大盘盘中震荡会加大,大盘波动空间较大,个股腾挪空间也会加大,大盘在二季度内走出区间小“N”形走势;

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  操作上,买跌不追高,轻指数、重个股、调持仓、不追高,坚决分享改革开放 3.0 红利,坚持“金融+科技”两大投资主线,逢低关注金融、生物医药、人工智能及底部二线蓝筹股,坚决回避高位放量股及被大股东大幅减持股。

  

坚持“金融+科技”两大投资主线

  昨日财新 PMI 数据公布,3 月财新中国制造业 PMI 为 50.8,四个月来首次处于扩张区间,升至去年 7 月水平,高于市场预期。开工和就业数据改善提振市场情绪,但全球经济景气度下行,中国信用风险仍在高位,宽松财政政策可持续性存疑,减费降税还未取得实际效果的情况下,经济持续复苏存疑,关注基本面超预期下滑带来的市场风险。3 月末资金面再度收紧,DR007 中枢抬升且与R007 利差走阔,接近 2018 年末峰值,引发市场关注。回顾 3 月份的公开市场操作,我们发现,央行货币政策表述和实际资金投放都有边际收紧迹象。3 月13 日,央行公开市场操作口径从“银行体系流动性总量保持合理充裕”改为“银行体系流动性总量下降但仍合理充裕”,同时总量上仅投放 1300 亿元,相比 1月、2 月降幅明显。但我们认为这一边际趋紧主要是为了扭转市场上票据套利的现象,在经济尚未企稳,外围政治、经济环境动荡的前提下,货币政策有望在四月重回宽松。

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  大盘以上涨 2.58%收盘,4 月中下旬至 6 月中上旬左右,我们坚定地看好 A 股中长期走势,大盘震荡回调蓄势整理为主,4 月中旬大盘有望再见阶段性高点,这表明在市场环境进一步改善之际,为迎接中美贸易谈判成功,但需谨慎大盘先扬后抑走势出现。但 3 月中采与财新 PMI 回归荣枯线之上,周一大盘在二线蓝筹股走高,

  其二是中国继续暂停对美汽车及零部件加征关税,相互释放善意,有利于中美贸易谈判顺利推进,避免风水草动引发市场紧张;

  量能急剧增加,个股活跃度大幅提升,分化大幅萎缩,个股全线 家个股跌停,涨幅超过 5%个股有 619 家,跌幅超过 5%个股仅 4 家,市场热点较为集中,涨幅居前的为软件开发、有色、核电、半导体、军工家电化工、区块链等,表现相对较弱的为白酒、银行、石化等,市场赚钱效应回升,亏钱效应降低,机构资金与北上资金继续流入,抄底调整较深及底部补涨股,对于涨幅过高股,则仍受到资金回避。量能得到释放,市场激情较高,普涨行情为主,是周一盘面主要特征。

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  创业板价涨量增,盘中留下一个 16.61 个点的缺口,价涨量增的量价关系,短线其还会冲高,若再创新高,则其日线 MACD、SKD 指标将顶背离,加之其技术性超买严重,短线上行空间有限。

  周末的经济先行指标好于预期,提振了 A 股市场信心,周一再度释放,并将大盘推向行情新高,并步入新的台阶。对于 4 月初至 4 月中旬的市场,我们认为无忧,原因如下:

  综合技术分析,我们认为,短线大盘已步入新的台阶,但短线继续大幅走高的概率低,谨慎盘中冲高回落,震荡盘升、台阶运行还是大盘持续上涨方式,新的台阶有望在 3130—3333 点间构筑。

  上证 50 价涨量增,盘中留下一个 14.91 个点的缺口,盘中高点逼近前期高点,日 K 线“W”底形态确认,上行趋势依旧,但短线 MACD、SKD 指标顶背离,短线上行空间也将有限,日线 MACD 指标将金叉,回调空间也有限;

  

  分时图技术指标显示,短线 分钟 MACD 指标将连续三次顶背离,15 分钟 MACD、SKD 指标将顶背离,30 分钟 SKD 指标将顶背离,加之 60 分钟 SKD 指标将钝化,短线大盘上行空间有限,盘中调整压力较大,但 60 分钟 MACD 指标多头强化,大盘上行趋势不变;

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  其一是 4 月 1 日起降低企业增值税,尤其是代表制造业的 16%档,降至 13%,3 个百分点的降幅,将大幅增厚上市公司利润,对冲经济回落给上市公司业绩带来的压力,“制造业+互联网+软件开发”占A 股市场市值约 60%,A 股市场估值提升将显而易见;

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  3、全年的“N”字形回落部分空间也不大,二季度大盘有不超过 10%左右的空间腾挪。昨放量创 2440 点以来新高,突破并站稳 3100 点,实现“开门红”走势,月线 MACD 指标金叉,中期趋势乐观。昨大盘如我们在 3 月 8 日报告中所预期的那样,“天量”之后必有“天价”,也如我们所预期的那样,大盘横盘蓄势只为突破,突破意在踏上新一个台阶。大盘放量步入新台阶,短线大盘还将惯性上冲,新台阶运行区间理论上在 3130 点—3333 点,但由于大盘短线超买严重,市场存在短线获利回吐压力,加之大盘技术指标顶背离,大盘短线继续上冲空间有限。

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  创业板上涨 3.98%,即随着市场惯有的投资淡季到来,信心大幅回升。两市总成交量较前一交易日增加约 24.84%,为迎接半年报做准备。加之周边市场大幅走高刺激,大的逻辑方向不改变,场外资金跑步入场,走出大幅上涨走势。短线 月中上旬市场也无忧,市场情绪较高,尽管传闻周末降准被证伪,回调蓄势为迎接科创板?

  其二是无论是中采,还是财新,3 月 PMI 好于预期,尽管有一定的季节性因素,但货币政策不会立即再释放,向后推移降准时点有一定的不确定性;

  尽管市场传闻周末降准被证伪,但继续降准的预期并未消退,相反,二季度降准预期依旧存在,只是时间节点后移。3 月 PMI 好于预期,环比回升 1.3 个百分点,创 6 个月来新高,并重返荣枯线之上,与中采 PMI 一致,3 月财新 PMI 环比回升 0.9 个百分点,四个月来首次处于扩张区间,升至去年 7 月的水平。3 月经济先行指标好于预期,虽有一定的季节性因素,但政策的释放效果开始逐步显现,至少经济下滑的斜率大幅下降。

  短线技术上严重超买,加之日线 MACD、SKD 指标顶背离,大盘再度上冲空间有限,3188 点—3219 点间压力较大,谨慎短线盘中冲高回落;

  全年“N”字形走势预期不变,只是“N”字的回落部分如何呈现,以下是我们的预判:

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